2018年度克州档案局部门决算公开说明

2018年度克州档案局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

依据党和国家的方针、政策、法律、法规，对全州档案工作实行统筹规划、宏观管理；拟定自治州档案工作规章，依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、群众团体、企业、事业单位和各县、市的档案业务工作。保管、接收、征集、整理全州单位的重要档案资料，名人、实物和社会散落的一级摄影、摄像、录像及各类声像资料，做好各门类和载体档案的科学化和现代化管理工作；负责档案史料的编研出版、档案的提供利用工作。负责全州档案信息化建设的宏观规划和指导，档案数字化、馆藏档案计算机管理系统的维护、更新、网络保密工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州档案局部门决算包括：克州档案局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州档案局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入309.17万元,与上年相比，增加23.11万元，增长8.08%，增加变化主要原因是：2018年职工工资调整，收入增加；支出335.62万元,与上年相比，增加13.93万元，增长4.33%，增减变化主要原因是：2018年职工工资调整，支出增加；结余29.72万元，与上年相比，减少26.45万元，降低47.09%。增减变化主要原因是：购买了办公设备及人员调资。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计309.17万元，其中：财政拨款收入309.11万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数283.55万元，决算数309.17万元，预决算差异率9.04%，差异主要原因：调整职工的工资。

（三）克州档案局支出总体情况说明

本年支出合计335.62万元，其中：基本支出328.12万元，占97.77%； 项目支出7.5万元，占2.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数290.85万元，决算数335.62万元，预决算差异率15.39%，差异主要原因我单位购买了部分办公设备。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入309.11万元，与上年相比，增加42.05万元，增长15.75%。增减变化的主要原因是：（1）2018年财政增加安排群众人员生活补助。（2）2018年调整职工的工资。财政拨款支出295.65万元，与上年相比，增加20.52万元，增长7.46%，增减变化的主要原因是：（1）2018年财政安排群众人员生活补助开支。（2）2018年调整职工工资。其中：基本支出288.15万元，项目支出7.5万元。财政拨款结转结余13.46万元，与上年相比，增加13.46万元，增长100%。增加变化的主要原因是：2018年结转结余档案事业费及部分公用经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数283.55万元，决算数309.11万元，预决算差异率9.01%，差异主要原因2018年调整职工工资，增加了群众工作人员生活补助。财政拨款支出年初预算数283.55万元，决算数295.65万元，预决算差异率4.27%，差异主要原因是职工工资支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入309.11万元。与上年相比，增加42.05万元，增长15.75%。增减变化的主要原因是：(1）2018年财政增加安排群众工作人员生活补助。（2）2018年调整职工工资。一般公共预算财政拨款支出295.65万元。与上年相比，增加20.52万元，增长7.46%。增减变化的主要原因是：(1）2018年财政增加安排群众工作人员生活补助。（2）2018年调整职工工资。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出272.59万元，208社会保障和就业支出23.06万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出175.87万元，302商品和服务支出50.45万元，303对个人和家庭的补助69.33万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数283.55万元，决算数309.11万元，预决算差异率9.01%，差异主要原因(1）2018年财政增加安排群众工作人员生活补助。（2）2018年调整职工工资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数283.55万元，决算数295.65万元，预决算差异率4.27%，差异主要原因2018年调整职工工资。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余29.72万元。与上年相比，减少26.45万元，降低47.09%。

其中财政拨款结转结余13.46万元。与上年相比，增加13.46万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.83万元，比上年减少0.01万元，降低0.54%，减少原因是：单位本着厉行节约的原则，减少经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低0.54%，减少原因是：单位本着厉行节约的原则，减少经费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.83万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.83万元。主要用于车辆的维修、保养、加油、保险。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。克州档案局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.3万元，决算数1.83万元，预决算差异率-20.43%，差异主要原因是：单位本着厉行节约的原则，减少经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数2.3万元，决算数1.83万元，预决算差异率-20.43%，差异主要原因：单位本着厉行节约的原则，减少经费开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度档案局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出42.95万元，比上年减少0.71万元，降低1.63%，主要原因是：单位本着厉行节约的原则，减少经费开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额38.31万元，其中：政府采购货物支出38.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值20.76万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，克州档案局预算绩效自评情况：涉及预算项目1个，决算支出金额7.5万元，其中：行政事业类项目决算支出7.5万元。

档案事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运行费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为55.52万元，执行数为7.5万元，完成预算的13.51%。主要产出和效果：一是用于购置馆库基础设备，更新馆库档案装具。二是进一步加强档案馆馆库建设，丰富档案馆馆藏。三是积极开展提供利用服务工作，促进档案事业的快速发展。发现的问题及原因：一是：由于经常开展下基层工作，开展提供利用服务工作时间有限；二是由于单位工作人员不够，有些工作不能及时的开展。下一步改进措施：一是尽量错开提供利用工作人员的时间；二是加强档案馆馆藏的资料，为更好地开展提供利用工作打好坚实的基础。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2012601：指行政运行。2012699：指其他档案事务支出。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州档案局部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）