2018年度克州商务局部门决算公开说明
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2018年度克州商务局部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
主要职能为贯彻执行国家、自治区有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订克州商务领域的地方性法规、规章和有关政策并组织实施；指导和协调克州内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；拟订全州商务发展规划、年度计划并组织实施，负责克州招商引资工作的协调、组织、管理，负责克州招商、外资、外经贸企业项目协调服务、投资促进工作，负责国内外投资客商来州考察及合作意向的接待洽谈，负责推进克州重大项目和对口支援项目的洽谈、协调、落实、跟踪服务工作；负责牵头、组织、协调有关部门办理外来投资项目的各种审批手续，协调解决投资项目实施过程中遇到的困难和问题，推动项目建设进度；负责落实国家、自治区及克州出台的有关优惠政策和鼓励措施等。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，克州商务局部门决算包括：克州商务局部门本级决算、无所属单位决算等。
纳入克州商务局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号
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单位名称
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备注
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克州商务局本级
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第二部分 决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入705.92万元,与上年相比，减少3.81万元，降低0.54%，增减主要原因是展会收入减少；支出697.74万元,与上年相比，减少17.02万元，降低2.38%，增减主要原因是各类展会支出减少；结余52.77万元，与上年相比，增加8.18万元，增长18.34%。增减主要原因是结余中包含江苏招商引资援疆资金。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计705.92万元，其中：财政拨款收入632.82万元，占89.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%：经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入73.11万元，占10.36%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数430.66万元，决算数705.92万元，预决算差异率63.92%，差异主要原因是年中财政拨付各类追加资金、江西援疆资金、江苏援疆示范村建设资金等。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计697.74万元，其中：基本支出687.80万元，占98.58%； 项目支出9.94万元，占1.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数439.66万元，决算数697.74万元，预决算差异率58.70%，差异主要原因是财政调整支出结构，江苏援疆示范村建设资金支出等。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入632.82万元，与上年相比，减少9.77万元，降低1.52%。增减变化的主要原因是展会收入减少。2018年度财政拨款支出614.07万元，与上年相比，减少77.72万元，降低11.23%，增减变化的主要原因是财政调整支出结构，给企业的外贸奖励金减少。其中：基本支出604.13万元，项目支出9.94万元。财政拨款结转结余18.75万元，与上年相比，增加18.75万元，增长100%。增长变化的主要原因是包含项目支出结转结余。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数430.66万元，决算数632.82万元，预决算差异率46.94%，差异主要原因是年中财政拨付各类追加资金、江苏援疆示范村建设资金等。财政拨款支出年初预算数430.66万元，决算数614.07万元，预决算差异率42.59%，差异主要原因是财政调整支出结构，江苏援疆示范村建设资金支出等。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入632.82万元。与上年相比，减少9.77万元，降低1.52%。增减变化的主要原因是展会收入减少。一般公共预算财政拨款支出614.07万元。与上年相比，减少77.72万元，降低11.23%。增减变化的主要原因是财政调整支出结构，给企业的外贸奖励金减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出562.35万元，208类社会保障和就业支出41.78万元，216类商业服务业等支出9.94万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出343.65万元，302类商品和服务支出122.54万元，303类对个人和家庭的补助支出128.49万元，310类资本性支出19.38万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数430.66万元，决算数632.82万元，预决算差异率46.94%，差异主要原因是年中财政拨付各类追加资金、江苏援疆示范村建设资金等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数430.66万元，决算数614.07万元，预决算差异率42.59%，差异主要原因是财政调整支出结构，江苏援疆示范村建设资金支出等。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是无收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是无支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余52.77万元。与上年相比，增加8.18万元，增长18.34%。
其中财政拨款结转结余18.75万元。与上年相比，增加18.75万元，增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年减少21.02万元，降低84.01%，减少原因是“三公”经费按照要求只减不增，压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少5.21万元，降低100%，减少原因是没有因公出国境费用；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%，比上年减少6.97万元，降低63.54%，减少原因是“三公”经费按照要求只减不增，压缩“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少8.84万元，降低100%，减少原因是“三公”经费按照要求只减不增，压缩“三公”经费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州商务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于3辆公务用车的燃料费、过路费、保险费、保养费及维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。克州商务局国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数4万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算数据相符。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无；公务用车运行费预算数4万元，决算数4万元，预决算差异率0%，差异主要原因是预决算数据相符；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无。
五、机关运行经费支出情况
2018年度克州商务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出131.99万元，比上年减少141.45万元，降低51.73%，主要原因是财政调整支出结构。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额13.94万元，其中：政府采购货物支出13.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值75.26万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障单位开展正常业务活动的用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，财政预算10万元“群众工作经费”用于为上阿图什镇博依萨克村、萨依巴格村的广大群众办实事好事、解决家庭实际困难以及开展脱贫攻坚工作和各项群众活动、群众工作所列支的费用。项目在执行过程中严格按照克州财政报账管理办法规定严格执行，严格审批制度，票据手续齐全、规范，做到专款专用，没有超标准支付各类费用情况，无挤占、挪用情况。
群众工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群众工作项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是充分利用群众工作经费为群众办实事好事，更好的助推脱贫攻坚工作；二是开展群众工作，增强了爱国主义教育和感党恩意识，维护社会稳定和长治久安总目标。
发现的问题及原因：一是在项目执行过程中，监督，内控制度还需进一步完善。
下一步改进措施：加强日常监督管理，实施逐级审核。驻村点用于开展群众工作经费的支出必须通过村两委、工作队联席会议，形成会议纪要，明确支出途径，参会人员均通过签字确认。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2011301：指一般公共服务支出—商贸事务—行政运行；2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出；2160699：指商业服务业等支出—涉外发展服务支出—其他涉外发展服务支出。
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（此件公开发布）
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