2017年度克州日报社部门决算公开说明
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
---|
目 录
第一部分 克州日报社部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能、机构设置及人员情况
1、克州日报社主要职能:
报社是党的喉舌,主要宣传党的主张、弘扬社会正气、做好时政新闻、做足民生新闻,做精行业新闻。汉、柯、维三种文版报纸紧紧围绕州党委中心工作展开,全力做好宣传报道工作,今年重点工作多,新闻宣传任务重,提早谋划、及时策划、强力执行、侧重效果,紧紧围绕州党委中心工作,集中做好宣传党的十九大精神、“民族团结”、“两学一做”等方面的新闻宣传报道工作。
2、单位机构设置情况:
1、现单位内设科室有办公室、资料室、总编室、域控室、广告部、通联部、记者部、汉编部、柯编部、维编部、专刊部11个科室,2017年末在职人数114人,退休36人。下设一个企业印刷厂
2、人员情况,包括当年变动情况及原因。
本单位在职人员编制为84人,2017年年底实有在职人数71人,其中正县1人,副县3人,正科8人,副科8人。专业技术人员57人,工人5人,2017年调出2人,辞职2人,开除1人。
3、退休人员36人,其中副高职称4人,正科6人,中级职称16人,初级职称6人,高级工4人,是一个独立核算的事业单位。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,克州日报社(单位)部门决算包括:克州日报社(单位)部门本级决算、无所属单位决算等。
纳入克州日报社(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
克州日报社 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1150.53万元,与上年相比,减少105.30万元,降低8.38%,支出1226.05万元,与上年相比,增加27.86万元,增长2.33%,结余0万元,与上年相比,减少99.58万元,降低100%。
增减变化主要原因是:
(1)财政拨款收入减少原因是:2017年比2016年减少5人,其工资及经费相应也减少;其他收入增加原因是:2017年发2016年精神文明和绩效奖
(2)支出增长是因为2017年付2016年结余91.5万元的办公楼工程款
(3)2016年财政拨款结余99.58万元,其中91.5万元是财政拔办公楼工程款,8.08万元是财政拔职业年金,于2017年支付。
与预算相比情况。
2017年收入1150.53万元,同比预算增加147.82万元。增长12.85 %。其原因是1、经财政局决定,从2017年开始,印刷厂经费先拨入我单位后,再通过我单位拨付印刷厂。2、群众工作人员日常经费开支增加。
2017年支出1226.05万元,同比预算增加123.34万元,增长10.06%,其原因是1、经财政局决定,从2017年开始,印刷厂经费先拨入我单位后,再通过我单位拨付印刷厂。2、群众工作人员日常经费开支增加。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计1150.53万元,其中:财政拨款收入1065.89万元,占92.64%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入84.64万元,占7.36%。
增减变化的主要原因是:
(1)本年收入减少原因是:2017年比2016年减少5人,其工资及经费相应也减少。
(2)其他收入增加原因是:2017年发2016年精神文明和绩效奖。
与预算相比情况。
2017年收入1150.53万元,同比预算增加147.82万元。增长12.85 %。其原因是1、经财政局决定,从2017年开始,印刷厂经费先拨入我单位后,再通过我单位拨付印刷厂。2、群众工作人员日常经费开支增加。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计1226.05万元,其中:基本支出1226.05万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
增减变化的主要原因是:
(一)人员经费支出减少是因为2017年调出5人。其工资及经费相应也减少。
(二)日常公用经费等支出增长是因为2017年付2016年结余91.5万元的办公楼工程款。
与预算相比情况。
2017年支出1226.05万元,同比预算增加123.34万元,增长11.19%,其原因是1、经财政局决定,从2017年开始,印刷厂经费先拨入我单位后,再通过我单位拨付印刷厂。2、群众开展工作日常公用开支增加。
其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1065.89万元,与上年相比,减少120.63万元,降低10.17%。
增减变化的主要原因是:人员减少5人,其公积金、冬碳费、奖励金也相应减少。
财政拨款支出1165.48万元,与上年相比,增加43.53万元,增长3.73%。其中:基本支出1165.48万元,项目支出0万元。
增减变化的主要原因是:2017年付2016年结余91.5万元的办公楼工程款。
财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少99.58万元,降低100%。增减变化的主要原因是:2017年没有结余。
与预算相比情况。
2017年财政拨款收入1065.89万元,同比预算增加63.18万元,增长5.93 %。2017年财政拨款支出1165.48万元,同比预算增加62.76万元,增长5.39 %。
其他有关说明内容无。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1165.48万元。与上年相比,增加43.53万元,增长3.73%。
增减变化的主要原因是:2017年付2016年结余91.5万元的办公楼工程款。其中:按功能分类科目,2050201款学前教育6.24万元,2070408出版发行995.51万元,2079999其他文化体育与传媒支出70万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.73万元。按经济分类科目,工资福利支出708.30万元,商品和服务支出226.09万元。个人和家庭的补助支出118.40万元,其他资本性支出112.69万元。
与预算相比情况。
2017年财政拨款支出1165.48万元,同比预算增加62.77万元,增长5.69 %。
其他有关说明内容无。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2016年、2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。
其他有关说明内容无。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2016年、2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出情况。
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
2017年末结转结余0万元。与上年相比,减少99.58万元,降低100%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少99.58万元,降低100%。
其他有关说明内容无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.07万元,比上年减少1.27万元,降低17.3%,减少原因是我单位严格控制公务接待及公务用车。
其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年0万元,公务用车购置及运行维护费支出5.79万元,占95.38%,比上年减少0.08万元,降低1.29%,原因是严格控制公务用车;公务接待费支出0.28万元,占4.62%,比上年减少1.19万元,降低80.97%,减少原因是我单位严格控制公务接待。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。克州日报社单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费5.79万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.79万元。主要用于车辆维修、加油等。2017年,克州日报社一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。
公务接待费0.28万元。具体是:国内公务接待支出0.28万元,主要是接待结亲户及江西援疆干部等。克州日报社单位国内公务接待4批次,30人次。
与预算相比情况。2017年三公经费预算10.6万元,同比预算减少4.53万元,降低42.74%。
其他有关说明内容无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度克州日报社单位机关运行经费支出338.78万元,与上年相比增加150.39万元,增长79.83%,主要原因是单位业务经费支出增加。
其他有关说明内容无。
六、政府采购情况
克州日报社政府采购计划37.39万元,其中:政府采购货物支出28.69万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出6.7万元;实际采购21.73万元,其中:政府采购货物支出21.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容无。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计2280.93万元,其中:流动资产208.23万元,固定资产2072.70万元,其中:房屋6262.5(平方米),价值1835.64万元,共有车辆2辆,价值41.10万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:采访用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值195.95万元。
其他有关说明内容无。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,克州日报社单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容无。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。
其他有关说明内容无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。207(类)04(款)08(项):指出版发行。205(类)02(款)01(项)学前教育, 207(类)99(款)99(项)其他文化体育与传媒支出,208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出
其他有关说明内容无。
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
附件:新疆克州日报社.XLS
2017年度新疆克州日报社一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
克州日报社
2018年7月1日