2017年度克州驻昌吉干休所部门决算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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第一部分 克州驻昌吉干休所部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况：
主要职能:负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求；负责干休所的保卫，环境卫生工作。
机构设置：经费实行全额预算管理，是一个独立核算的事业单位。根据工作职责，机构规格相当于科级。无下设科室。
年末核定事业编制（参照公务员法管理）8名，其中：领导职数2名。2017年年末在职人员5人：干部4人，工勤人员1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，克州驻昌吉干休所部门决算包括：克州驻昌吉干休所部门本级决算。无所属单位决算。
纳入克州驻昌吉干休所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
克州驻昌吉干休所单位本级 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入175.01万元,与上年相比，增加32.2万元，增长22.55%，支出148.78万元,与上年相比，增加26.51万元，增长21.68%，结余41.98万元，与上年相比，增加21.43万元，增长104.30%。增减变化主要原因是：收入主要增加了公共设备购置及维修款、车辆购置费等费用；支出增加了公共设备购置及维修款、聘用人员工资、车辆购置费等；结余增加因单位公用供暖面积减少，暖气费用未支付、场馆运行费、三公经费等各项支出压缩。
与预算相比情况：2017年度收入175.01万元，与预算相比增加61.78万元，增加原因主要为房屋维修、围墙增高、人员工资等费用增加。2017年度支出148.78万元，与预算相比增加19.81万元，主要调整原因为增加公务用车购置费及公共安全费用等。
其他有关说明内容。2017年度其他收入4.42万元，与上年同期相比减少2.06万元，降低31.79%，减少主要原因是以绩效工资、银行利息等为主。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计175.01万元，其中：财政拨款收入170.59万元，占97.47%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款；其他收入4.42万元，占2.53%。增减变化的主要原因是：财政拨款增加了公共设备购置款及维修费、车辆购置费等费用；其他收入减少原因是无其他财政拨款，主要以绩效工资、银行利息等为主。
与预算相比情况：2017年度收入175.01万元，与预算相比增加61.78万元，增加原因主要为房屋维修、围墙增高、人员工资等费用增加。无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计148.78万元，其中：基本支出148.78万元，占100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。增减变化的主要原因是：支出增加了公共设备购置款、保安人员工资、车辆购置费等。
与预算相比情况：2017年度支出148.78万元，与预算相比增加19.81万元，主要调整原因为增加公务用车购置费及公共费用等。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入170.59万元，与上年相比，增加34.26万元，增长25.13%。增减变化的主要原因是：增加公务用车购置费及公共费用等。财政拨款支出144.36万元，与上年相比，增加28.58万元，增长24.68%。其中：基本支出144.36万元，项目支出为零。增减变化的主要原因是：支出增加了公共设备购置款、保安人员工资、车辆购置费等。结余41.98万元，与上年相比，增加21.43万元，增长104.30%。增减变化的主要原因是：单位公用供暖面积减少暖气费用未支付、场馆运行费、三公经费等各项支出压缩。
与预算相比情况：2017年度财政拨款收入170.59万元，与预算相比增加57.36万元，增加原因主要为房屋维修、围墙增高、人员工资等费用增加。2017年度财政拨款支出144.36万元，与预算相比增加15.38万元，主要调整原因为增加公务用车购置费及公共费用等。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出144.36万元。与上年相比，增加28.58万元，增长24.68%。增减变化的主要原因是：支出增加了公共设备购置款、保安人员工资、车辆购置费等。其中：按功能分类科目，2080503离退休人员管理机构135.78万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.08万元，2299901其他支出1.5万元；按经济分类科目，工资福利支出53.42万元，商品和服务支出49.42万元，对个人和家庭的补助11.01万元，其他资本性支出30.51万元。
与预算相比情况：2017年度支出144.36万元，与预算相比增加15.38万元，主要调整原因为增加公务用车购置费及公共安全费用等。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度、2017年度没有政府性基金预算财政拨款收支。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度、2017年度没有政府性基金预算财政拨款收支。
三、部门结转结余情况
年末结转结余41.98万元。与上年相比，增加21.43万元，增长104.30%。
其中财政拨款结转结余41.98万元。与上年相比，增加21.43万元，增长104.30%。
其他有关说明内容：年末结转结余增减变化的主要原因是：单位公用供暖面积减少暖气费用未支付、场馆运行费、三公经费等各项支出压缩。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算33.92万元，比上年增加29.94万元，增长750.30%，增加原因是新购置车辆一台。其中，因公出国（境）费支出:0万元，上年同期支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出33.38万元，占98.40%，比上年增加30.39万元，增长1014.42%，增加原因是新购置车辆一台；公务接待费支出0.54万元，占1.60%，比上年减少0.45万元，降低45.32%，减少原因是严格公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州昌吉干休所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
公务用车购置及运行维护费33.38万元,其中，公务用车购置30.51万元，公务用车运行维护费2.87万元。主要用于车辆保险、保养维修、车辆燃油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。
公务接待费0.54万元。具体是：国内公务接待支出0.54万元，主要是上级部门及相关部门接待、调研等工作餐。克州驻昌吉干休所单位国内公务接待14批次，90人次。
与预算相比情况：“三公”经费支出33.92万，与预算相比，减少1.08万元，减少原因是严格控制三公经费。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度克州驻昌吉干休所单位机关运行经费支出79.93万元，比上年增加54.20万元，增长210.65%，主要原因是新购置车辆一台、增加公共设备购置。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
克州驻昌吉干休所单位政府采购计划5.2万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.29万元；实际采购5.2万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.29万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计136.46万元，其中：流动资产60.20万元，固定资产75.44万元，其中：房屋7213.5（平方米），价值39.93万元，共有车辆1辆，价值28.76万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值6.75万元，无形资产0.82万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，克州昌吉干休所单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位无项目支出、无实行绩效管理的项目。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：2080503款指离退休人员管理机构，2080505款指机关事业单位基本养老保险缴费支出2299901款其他支出
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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