2017年度克州档案局部门决算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州档案局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况：
主要职能:1、依据党和国家的方针、政策、法律、法规，对全州档案工作实行统筹规划、宏观管理；拟定自治州档案工作规章，依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、群众团体、企业、事业单位和各县、市的档案业务工作。2、保管、接收、征集、整理全州单位的重要档案资料，名人、实物和社会散落的一级摄影、摄像、录像及各类声像资料，做好各门类和载体档案的科学化和现代化管理工作；负责档案史料的编研出版、档案的提供利用工作。3、负责全州档案信息化建设的宏观规划和指导，档案数字化、馆藏档案计算机管理系统的维护、更新、网络保密工作。
克州档案局是财政拨款参照公务员管理全额事业单位，实行一个机构，即是党委的机构、又是人民政府的机构，正县级单位，内设6个职能科（室），分别是：办公室、保管利用科、法规业务科、编研科、电子信息化科、档案征集接收科。
。单位年末实有编制22人，年末实有在职职工18人。年末实有退休0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，克州档案局部门决算包括：克州档案局部门本级决算，无所属单位决算。
克州档案局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
克州档案局 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入286万元,与上年相比，减少了131万元，降低31%；支出322万元,与上年相比，减少7万元，降低2%；结余56万元，与上年相比，减少36万元，降低39%。增减变化主要原因是：收入与上年相比减少是：1、因为其他收入减少；2、2016年退休人员的工资上半年都在财政发放；3、调出人员工资、经费等各项费用都在减少。支出与上年相比减少是：因为两人在今年的4月、9月调出，人员经费、工资等各项费用的减少。结余与上年相比减少是：今年用于办公设备的购置。
与预算相比情况：2017年预算收入数为279万元，决算收入286万元，增加7万元,增减变化主要原因是：决算里包含了其他收入。
2017年预算支出数为371万元，决算支出322万元，减少49万元。增减变化主要原因是：预算里包含了年初的结转和结余。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计286万元，其中：财政拨款收入267万元，2016年财政拨款收入317万元，与去年相比减少50万元，降低16%，占比93.36%，增减变化的主要原因是：1、2016年退休人员的工资上半年都在财政发放；2、调出人员工资、经费等各项费用都在减少；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入19万元，2016年其他收入100万元，与去年相比减少81万元，降低81%，占比6.64%。增减变化的主要原因是：2016年其他收入主要是自治区拨入经费。
与预算相比情况：2017年预算收入数为279万元，决算286万元，增加6.74，增长2%。主要原因是：决算里包含了其他收入。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计322万元，其中：基本支出322万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2016年支出合计329万元，与上年相比减少7万元，2017年有两人调出，人员经费、工资等其他费用减少。
与预算相比情况：2017年预算支出数为371万元，决算支出322万元，减少49万元。降低13.32%。主要原因是：1、2017年有两人调出，人员经费、工资等其他费用减少。2、预算里包含了年初的结转和结余。
其他有关说明内容;无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年财政拨款收入267万元，2016年财政拨款收入317万元，与上年相比，减少50万元，降低16%。增减变化的主要原因是：1、2017单位有两人调出，人员经费、工资等其他费用减少。2、2016年上半年退休人员的工资还在财政发放。
2017年财政拨款支出275万元，2016年财政拨款支出313万元，与上年相比减少38万元，降低12%。其中：基本支出275万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：2017单位有两人调出，人员经费、工资等其他费用减少；2016年上半年退休人员的工资还在财政发放。
财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少8万元，降低100%。增减变化的主要原因是：没有结余。
与预算相比情况：2017年度年初预算收入279万元，决算收入267万元，减少12万元，降低4%。增减变化的主要原因是：2017年有两人调出，人员经费、工资等其他费用都包括在预算里。
2017年度年初预算支出279万元，决算支出275万元，减少4万元，降低1%。主要原因是：2017年有两人调出，人员经费、工资等其他费用减少。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出275万元。2016年一般公共预算财政拨款支出313万元，与上年相比减少38万元，降低12%。增减变化的主要原因是：1、2017单位有两人调出，人员经费、工资等其他费用减少；2、2016年上半年退休人员的工资还在财政发放。其中：按功能分类科目，2012601行政运行247万元，2050201学前教育支出3万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25万元。按经济分类科目，工资福利支出188万元，商品和服务支出44万元，对个人和家庭的补助43万元。
与预算相比情况：2017年度年初预算支出279万元，决算支出275万元，与决算相比减少4万元，降低1.5%。主要原因是：2017年单位有人员调出，人员经费、工资等其他费用都包括在预算里。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：无。
其他有关说明内容：无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元，支出0万元。
与预算相比情况：无。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余56万元。与上年相比，减少36万元，降低39%，增减变化的主要原因是：用于办公设备的购置。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少8万元，降低100%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年减少1万元，降低30%，减少原因是：2016年车辆进行了大修保养，2017年车辆只是一般性的维护保养。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年减少1万元，降低30%，减少原因是：1、2016年对一辆旧车进行了大修保养、维修；2、2017年车辆只是一般性的维护保养。公务接待费支出0万元，占0%，上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于：加油、保险、维修等。克州档案局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，车辆保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。克州档案局国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况:2017年因公出国（境）费年初预算0万元，与决算相比是一样的；公务用车购置及运行维护费年初预算2万元,与决算相比是一致的；公务接待费年初预算0元，与决算相比减少0元。增减变化的主要原因是：没有发生过接待。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度克州档案局机关运行经费支出43万元，比上年减少2万元，降低5%，主要原因是：1、群众工作经费支出增加；2、日常公用经费支出增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
2017年政府采购计划22万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元；实际采购22万元（经费主要来源于上年结余），其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计169万元，其中：流动资产58万元，固定资产111万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值21万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值90万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，克州档案局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
2017年无项目支出。
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）26（款）01（项）：指一般公共服务支出档案事务行政运行。205（类）02（款）01（项）：指教育支出普通教育学前教育。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休行政事业单位基本养老缴费保险缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
附件：2017年新疆克州档案局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
克州档案局
2018年7月1日
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