2016年克州文化中心部门决算说明

第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况：

(一)、克州文化中心单位主要职能：

克州文化中心隶属克州文化体育广播影视局管理，主要承担会议中心和城市规划展示馆的接待服务。

（二）、单位机构设置情况：克州文化中心内设 1个职能科（室），无下属事业单位。克州文化中心为独立核算行政机构，编制人数 10人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10人。2016年末在职人数 7 人，离退休 0 人，遗属人员 0人，援疆干部 0 人，聘用人员 5 人，学生人数 0人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州文化中心部门决算包括

纳入克州文化中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州文化中心年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州文化中心2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

1、2016年年初结转结余资金8.93万元，本年收入合计216.23万元，其中：全年财政拨款收入208.23 万元，上级补助收入 0万元，其他收入 8万元（基建拨款 0 万元）。年末结转和结余 69.21 万元。

2、2016年全年支出合计 155.95 万元，其中：基本支出 155.95 万元，其中人员经费支出 103.21 万元，日常公用经费支出 52.74 万元，项目支出 0 万元；

3、人员情况及增减变动原因：

2016年年底单位在编职工 7 名，2016年调入 0 人，调出0人，退休 0人，现有职工共 7 名，离退休 0 人。

4、上年结转和结余 8.93 万元，年末结转和结余 69.21 万元。

二、 部门收入情况说明

本年收入 216.23 万元，同比上年增加82.73 万元，其中公共预算财政拨款 208.23 万元,同比上年增减加74.73 万元,增长55.98%；上级补助收入 0 万元，同比上年增减 0 万元增长 0 %；其他收入 8 万元，同比上年增长 8万元增长 100 %。

原因分析：（1）公共预算财政拨款增加原因是：

增加了人员工资及公共文化服务经费。

（2）其他收入增加原因是：上级部门年末拨入“三区人才”经费。

（3）本年无上级补助收入

三、 部门支出情况说明

2016年支出 155.95 万元,同比上年143.24万元，增加 12.7万元,增长8.86 %,其中人员经费支出 103.21 万元,同比上年 63.4 万元增加 39.81 万元,增长 62.8 %,日常公用经费等支出 52.74 万元,同比上年 79.85 万元减少 27.11 万元,减少 33.96 %。

按功能科目分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.88万元；2070199其他文化支出135.06万元。

按支出经济分类，工资福利支出 97.64 万元，商品和服务支出 52.74万元，对个人和家庭的补助支出 5.57 万元，其他资本性支出 0万元.

原因分析：人员经费支出增长是因为支出要比上年增长。

日常公用经费等支出减少是因为将聘用人员工资及社会保障缴费调整从“商品和服务支出---其他”调整到“人员经费”中。

四、 部门结转结余情况说明

2016年年末结转和结余 69.21 万元,同比上年8.93万元增加 60.28 万元,增加主要原因是:本年末财政拨入公共文化服务经费50万元及上级部门克州文广局拨入“三区人才”经费8万元。

五、部门 “三公”经费会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

因公出国（境）费支出0万元。克州文化中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。克州司法局国内公务接待0批次，0人次。

会议费、培训费支出0万元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

我单位为科级单位，未安排公务用车，产生的公务接待费由上级主管部门克州文化体育广播影视局承担。

六、 部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入216.23万元，2015年全年收入133.5万元，同比增加82.74万元，增长61.98%。增加原因：1、增加人员正常晋升工资。2、自治区拨公共文化服务体系专项资金。2016年全年支出155.95万元，2015年全年支出143.25万元，同比增加12.70万元，增长8.86%。增加原因：1、增加人员正常晋升工资。2、根据会议规格提高要求且会议接待次数增多。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出155.95万元，2016年年初预算136.39万元，比预算增加19.55万元，增长14.34%。主要是自治区拨公共文化服务体系专项资金用于文化中心运行维护，此项资金不在年初预算，故支出决算比年初预算数增加。

收入年初预算数 136.39 万元，收入决算数 216.23 万元，相差 79.84 万元，主要原因是：增加人员工资、本年末财政拨入公共文化服务经费50万元及上级部门克州文广局拨入“三区人才”经费8万元。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度克州文化中心单位属于事业单位，事业单位不存在机关运行经费。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计6630.83万元，其中：流动资产69.27万元，固定资产6561.56万元，其中：房屋10600（平方米），价值4365.37万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），其他固定资产价值2196.19万元。

无其他有关说明内容。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州文化中心单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

无其他有关说明内容。

七、 其他重要事项的情况说明

2016年资产总计 6630.83 万元，较上年增加 60.41 万元,增加 0.92 %,其中固定资产 6561.56 万元,比上年增加 2.33万元,增加 0.04 %。固定资产增减原因是：购入办公设备。

八、政府采购情况

2016年克州文化中心政府采购计划5.35万元，其中：政府采购货物支出5.35万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购2.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共文化服务体系，面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。先进文化理论研究服务体系在公共文化服务体系中具有引导性意义。

总结：

2016年全年收入合计216.23万元，其中：全年财政拨款收入208.23 万元，上级补助收入 0万元，其他收入 8万元，主要用于人员及公用经费。人员经费支出中包括工资，年终奖金及社会保障费支出。公用经费主要包括办公费，水电费，维修费，聘用人员工资及退休人员医疗费等等…所有资金的使用为克州文化中心正常接待大小会议和单位正常工作的运转提供了保证。

附件：新疆克州文化中心.XLS

2016年度克州文化中心财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）