2016年克州第三小学部门决算说明

第一部分部门单位概述

一、单位基本情况

1、克州第三小学主要职能：

克州三小始建于1984年，系克州教育局州直小学，属于全额事业单位。我校认真贯彻执行国家教育部工作的方针和法规，依法推动九年义务教育的教育教学工作、学生德育教育工作等普及文化教育的各项工作；对教育教学、学生品德、小学生行为养成教育工作进行教育管理；开展教学工作的宣传；进行文化的提高和品德的培养。

2、单位机构设置情况：克州第三小学内设 7 个职能科（室），克州教育局下属事业单位。克州三小为独立核算行政机构，编制人数73 人，2016年末在职人数 167人，离退休 31 人，遗属人员 1人，学生人数 2085 人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州第三小学部门决算包括：克州第三小学部门本级决算，无所属部门决算。

纳入克州第三小学2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州第三小学2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州第三小学2016年度部门决算情况说明

一、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款实际收入2301.35 万元，同比上年增加10.45%，支出2422.38 元，同比上年增加27.27 %。

二、2016年收入情况说明

2016年本年收入合计2301.35万元，其中：全年财政拨款收入 2164.24万元，上级补助收入 46 万元，其他收入91.10万元。年末结转和结余 16.54 万元。

三、2016年支出情况说明

2016年全年支出合计2422.38 万元，其中：基本支出2422.38万元，其中人员经费支出1796.32 万元，日常公用经费支出626.06万元.

按功能科目分类：2050202小学教育2093.89万元；2050299其他普通教育支出13.5万元；2059999其他教育支出1.92万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出313.08万元。

按支出经济分类，工资福利支出1531.67万元，商品和服务支出387.17万元，对个人和家庭的补助支出264.64 万元，其他资本性支出238.88 万元。

四、结转结余情况说明

上年结转和结余184.15万元，年末结转和结余16.54万元。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2016年国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2016年无会议费的支出，培训费支出2.6万元，用于教师外出培训学习。

克州第三小学是克州教育局下属的科级单位，单位未安排公用车辆，我单位接待费由上级主管部门承担。

六、2016年部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入2301.35万元，2015年全年收入2083.45万元，同比增加217.9万元，增长10.46%。2016年全年支出2422.38万元，2015年全年支出1903.33万元，同比增加519.05万元，增长27.27%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出2182.71万元，2016年年初预算1912.44万元，比预算增加270.27万元，增长14.13%。主要是增加自治区拨城乡义务教育保障机制补助资金。

（三）机关运行经费支出情况：2016年度单位机关运行经费支出0万元，日常公用经费支出386.39万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计619.36万元，其中：流动资产168.33万元，固定资产451.03万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值451.03万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明：2016年度，本单位无部门项目支出情况，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

七、项目资金使用情况说明

2016年度本单位无项目支出。

八、政府采购情况

2016年单位政府采购计划255.13万元，其中：政府采购货物支出255.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购255.13万元，其中：政府采购货物支出255.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

1、收入变动原因分析

财政拨款实际收入2301.35万元，同比上年增加18.98%，支出2422.38元，同比上年增加27.24%。

原因分析：（1）公共预算财政拨款增加原因是：单位增人增资。

（2）其他收入减少原因是：2016年8月份克州三小食堂工程竣工。

2、支出增加原因分析

支出2422.38万元，同比上年增加27.24%。是因为2016年增人增资单位增人增资。

原因分析：人员经费支出增长是因为增人增资，新校区面积大。

固定资产增减原因是：为了达到标准化建设购买，多媒体教学设备，办公自动化设备，学生桌椅，办公家具等。

3、年末结转和结余增减原因分析

2016年年末结转和结余16.54 万元,同比上年184.15万元减少 167.61 万元,减少主要原因是:额度用完。

4、年末资产情况增减原因分析

2016年资产总计619.35 万元，较上年增加174.15 万元,增加39.12 %,其中固定资产 451.02万元,比上年增加 255.12万元,增加130.24%。固定资产增减原因是：为了达到标准化建设购买，多媒体教学设备，办公自动化设备，学生桌椅，办公家具等。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）：指小学教育。205（类）02（款）01（项）：指学前教育。208（类）05（款）05（项）：指指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件：2016年度克州第三小学财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州第三小学.XLS

克州第三小学

2017年5月26日

（此件公开发布）