2016年克州商务局（招商局）决算公开说明

一、部门（单位）情况

一、基本情况

1．主要职能

主要职能为贯彻执行国家、自治区有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订克州商务领域的地方性法规、规章和有关政策并组织实施；指导和协调克州内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；拟订全州商务发展规划、年度计划并组织实施，负责克州招商引资工作的协调、组织、管理，负责克州招商、外资、外经贸企业项目协调服务、投资促进工作，负责国内外投资客商来州考察及合作意向的接待洽谈，负责推进克州重大项目和对口支援项目的洽谈、协调、落实、跟踪服务工作；负责牵头、组织、协调有关部门办理外来投资项目的各种审批手续，协调解决投资项目实施过程中遇到的困难和问题，推动项目建设进度；负责落实国家、自治区及克州出台的有关优惠政策和鼓励措施等。

2．机构情况

克州商务局（招商局）为正县级行政单位，局机关下设酒类专卖局、商务招商服务中心、商务综合执法支队三个内设机构，分为8个科室：办公室、对外贸易科、外经外资科、招商招展科、市场运行科、市场建设科、经协服务科、政研统计科。2016年机构没有变化。

3．人员情况

2016年编制数30个，（其中行政编制7个，事业编制22个，工勤编制1个，与2015年度相比没有变化。）2015年在职29人，2016年底在职27人，（其中在职转退休2人，调出1人，新调入1人。）2015年退休8人，2016年退休10人。(在职转退休2人)

（二）、部门决算单位构成

二、克州商务局（招商局）决算单位构成

从决算单位构成看，克州商务局（招商局）部门决算包括：克州商务局部门本级决算，无所属单位决算。

纳入2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、克州商务局（招商局）2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、克州商务局2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度全年决算收入5366615.35元，其中财政补助收入5356615.35元（基本收入5206615.35元，项目收入150000元），其他收入10000元（非项目收入10000元）。与上年相比，减少719563.04元，降低11.82%，原因为展会收入减少。2016年度决算支出5340554.54元，其中财政补助支出5322382.54元，其他资金支出18172元。与上年相比，增加852745.45元，增长19.08%，原因为展会支出增多。2016年末结转资金合计496138.32元，其中项目经费结转440300元。（均为2015年及2016年自治区专项资金结转），用于以后专项经费支出。基本支出结转55838.32元。（其中其他资金结转4105.51元，财政资金结转51732.81元）与上年相比，增加26060.81元，增长5.54%，原因为基本支出结转增加。

与预算相比情况：2016年度年初预算收入4185328.43元，决算收入5366615.35元，比预算多28%，主要是2016年度工资增长部分，包括养老保险、生育保险追加，财政拨入各类展会资金追加。预算支出为4185328.43元，决算支出为5340554.54元，比预算多28%，主要是2016年度各类展会资金支出。

（二）、部门收入情况说明

本年收入合计5366615.35元，其中：财政拨款收入5356615.35元，占收入总比99.81%；其他收入10000元，占收入总比0.19%。

与预算相比情况：2016年度年初预算收入4185328.43元，决算收入5366615.35元，比预算多28%，增加的原因主要是2016年度工资增长部分，包括养老保险、生育保险追加，各类展会资金追加。

（三）、部门支出情况说明

本年支出合计5340554.54元，其中：基本支出5183054.54元，占支出总比97%；项目支出157500元，占支出总比3%。

按功能科目分类：2011301行政运行支出4786298.14元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出396756.4元，2160299其他商业流通事务支出157500元。

按经济科目分类：工资福利支出3083258.64元，商品和服务支出1687109.6元，对个人和家庭补助521876.3元，其他资本性支出48310元。

与预算相比情况：2016年度预算支出为4489323.43元，决算支出为5340554.54元，比预算多19%，增加的原因主要是2016年度工资支出增长部分，包括养老保险、生育保险追加，专项经费支出等。

（四）、部门结转结余情况说明

2016年末结转资金合计496138.32元，其中项目经费结转440300元。（均为2015年及2016年自治区专项资金结转），用于以后专项经费支出。基本支出结转55838.32元。（其中其他资金结转4105.51元，财政资金结转51732.81元）与上年相比，增加26060.81元，增长5.54%，原因为基本支出结转增加。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算289530.13元，比上年增加8983.03元，增长3.2%，增长原因是公务用车运行维护费有所增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出88232.8元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组3个，累计15人次。开支内容包括：吉国展会政府代表团费用。

公务用车购置及运行维护费125877.33元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费125877.33元。增长原因是群众工作车辆维护费，调研任务多。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费75420元。具体是：国内公务接待支出75420元， 2016年大部分展会接待活动多从援疆资金中支付。国内公务接待1批次，140人次。

会议费支出0元、培训费支出2765元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

（六）、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入5366615.35元，2015年全年收入6086178.39元，同比减少719563.04元，下降11.82%。主要原因是人员工资调资及养老统筹的改革和专项经费支出。2016年全年支出5340554.54元，2015年全年支出6311353.34元，同比减少970798.8元，下降15.38%。主要原因是人员工资调资及养老统筹的改革和专项经费支出。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出5322382.54元，2016年年初预算4185328.43元，比预算增加1137054.11元，增长27.17%。主要是2016年度工资支出增长部分，（包括养老保险、生育保险追加，专项经费支出等）。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出1565847.6元。

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本单位履行一般行政管理职能，维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，2016年全年财政拨款5356615.35元，其他收入10000元，合计收入5366615.35元。支出5340554.54元，主要用于单位的正常业务支出。主要表现在以下几个方面：

1、基本支出5183054.54元，主要用于支付财政供养人员工资和财政供养人员个人和家庭补助等。

2、项目支出157500元，用于下拨县市商务招商部门奖励金、监测企业信息员奖励金等。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计2144505.79元，其中：流动资产677924.29元，固定资产1466581.5元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆3辆，价值752567元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值714014.5元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本单位涉及预算0万元，项目支出决算157500万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。项目支出主要用于：我州内贸流通统计监测工作取得长足发展，在服务政府决策、促进行业发展、指导企业经营、引导居民消费等方面发挥积极作用。优化考核奖励机制，提高县市市场运行监测水平；新增商务预报平台，拓宽信息发布渠道；优化考核奖励机制，提高信息报送水平。

七、项目资金使用情况说明

2016年我单位项目数量为1，内容为：其他商业流通事务支出，其中电费3000元，其他商品和服务支出120000元，办公设备购置34500元。

八、政府采购情况

克州商务局（招商局）政府采购计划243000元，其中：政府采购货物支出204000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出39000元；实际采购165366.56元，其中：政府采购货物支出120800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出44566.56元。

九、其他有关说明内容：无

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）13（款）01（项）：指行政运行（商贸事务）。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。216（类）02（款）99（项）：指其他商业流通事务支出。

附件：新疆克州商务局（招商局）.XLS

2016年度克州商务局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）