克州机关事务管理局2015年决算报表 情况说明

一、部门单位基本情况

（一）、基本情况

1．主要职能。

（1）负责州级机关及部分事业单位房地产的建设管理工作，制定房地产管理规章制度；负责州级机关及部分事业单位办公用房、职工住宅的建设规划和基建计划，实行集中统一建设和管理；承担自治州副州级以上领导住宅和家属院的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；负责州级机关周转房的统一管理和售房资金的管理使用；

（2）负责州级机关行政房产、固定资产的综合管理，房产基建、分配维修及租金管理，并组织实施制订其制度和办法；对自治州五套班子国有资产行使资产所有者代表的职能；负责自治州机关住房制度改革工作。

（3）负责州级机关工作区、住宅区的规划、道路布局、环境秩序、绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。

（4）负责拟定自治州内外宾接待工作的有关制度规定和接待服务标准；承办来州的副州级以上领导同志的接待服务工作；统一管理自治州的接待服务经费；负责制定自治州副州级以上领导同志的有关生活服务标准；承办自治州州级会议、重大活动和召开大型会议的后勤服务和接待工作。

（5）负责自治州机关（工作区、住宅区）安全保卫和综合治理工作。

（6）负责所属事业单位的管理和领导班子的考察、任免工作；监督检查所属自收自支等事业单位服务质量。

（7）承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

2．机构情况。内设五个科室：办公室、房产科、接待科、物业科、保卫科。为独立核算事业机构，编制人数39人。

3．人员情况。2016年末实有人数31人，较上年无变化。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州机关事务管理局部门决算包括：克州机关事务管理局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州机关事务管理局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州机关事务管理局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州机关事务管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计2433.01万元，2015年全年支出合计2173.47万元，年末结转结余443.71万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计2433.01万元，其中：财政拨款收入1604.33万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入828.69万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计2173.47万元，其中：基本支出1023.81万元，项目支出1149.66万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2010303机关服务支出2172.47万元，2299901其他支出1万元。按经济分类科目，工资福利支出270.78万元，商品和服务支出797.86万元，对个人和家庭的补助240.11万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出192.62万元，其他资本性支出672.11万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余443.71万元。与上年相比，增加259.55万元，增长140.94%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.79万元，比上年13.6万元减少3.81万元，降低28.01%。减少原因是人员变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费6.43万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.43万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费3.36万元。具体是：国内公务接待支出3.36万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待15批次，85人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出22万元，培训费支出0万元，主要用于上级培训会议。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入2433.01万元，2014年全年收入10796.93万元，同比减少8363.92万元降低77.47%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）。

2015年全年支出2173.47万元，2014年全年支出10612.77万元，同比减少8439.3万元，降低79.52%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出1348.43万元，2015年年初预算733.56万元，比预算增加614.87万元，增长83.82%。原因是：2015年人员增资和补发（南疆津贴、津补贴、基本工资的普调）。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出426.87万元，比上年减少173.86万元，降低29%，主要原因是压缩三公经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计14434.37万元，其中：流动资产457.57万元，固定资产13371.49万元，其中：房屋101067.26平方米，价值12922.46万元，共有车辆4辆，价值55.99万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值203.94万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位涉及项目支出决算1149.66万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：（1）水费支出36.19万元，此项目实施后保障了州机关大院、家属区及州行政服务中心的办公及生活、绿化用水。

（2）电费支出88.47万元，此项目实施后保障了州机关大院、家属区及州行政服务中心的办公及生活用电。

（3）会议费支出22万元，此项目实施后保障了州机关大院二类级会议的正常召开。

（4）租赁费支出3万元，此项目实施后保障了州计生委单位的正常办公。

（5）零星维修工程项目支出180.48万元，此项目实施后保障了州机关大院及行政服务中心的后勤服务。

（6）州行政服务中心工程项目支出214.21万元,此项目实施后，为各单位及群众提供了一站式服务场所。

（7）州政府锅炉房工程项目支出605.31万元，此项目实施后保障了州机关大院办公区及家属区、行政服务中心冬季用暖。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购33.8万元，其中：政府采购货物支出33.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州机关事务管理局.XLS

2016年度克州机关事务管理局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）