克州奥依塔克国有林管理局 2015年度财政决算说明

一、部门单位基本情况。

（一）克州奥依塔克国有林管理局工作职能主要职能

克州奥依塔克国有林管理局是自治州林业局下属的事业单位，机构规格相当于正科级。克州奥依塔克国有林管理局是造林于管护相结合，生态与产业相结合发展的公益性事业单位，主要职责主要职能如下：1.依法管理好现有的森林，林木和林地资源，很大程度的发挥现有资源的生态效益，社会效益和经济效益。

2.根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

3.根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地，对于自治州的特色林果业建设起到样板作用。

4.做好林场的多种经营工作，为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

我单位是天然林保护为主的事业单位，属于正科级的全额事业单位，编制委员会核定编制35名，2015年年末实有在职人数37人，退休人员40人，财政供养人数（遗属生活困难补助）28人，财政拨款只承担退休、在职人员工资、社会保险缴费等个人经费。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州奥依塔克国有林管理局部门决算包括：克州奥依塔克国有林管理局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州奥依塔克国有林管理局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州奥依塔克国有林管理局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州奥依塔克国有林管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1016.91万元，2015年全年支出合计964.57万元，年末结转结余246.13万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1016.91万元，其中：财政拨款收入949.01万元，上级补助收入16.16万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入51.74万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计964.57万元，其中：基本支出793.03万元，项目支出171.55万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2130204林业事业机构支出793.03万元。按经济分类科目，工资福利支出466.86万元，商品和服务支出120.33万元，对个人和家庭的补助350.5万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出26.89万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余246.13万元。与上年相比，增加23.66万元，增长10.64%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年3.29万元减少1.29万元，降低39.21%。减少原因是压缩经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2015年国内公务接待0批次，0人次。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出1.52万元，主要天然林保护工程培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入1016.91万元，2014年全年收入888.66万元，同比增加128.25万元，增长14.43%。原因是：当年调资，补发南疆津贴。2015年全年支出964.57万元，2014年全年支出849.56万元，同比增加115.02万元，增长13.54%。原因是：当年调资，补发南疆津贴。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出929.36万元，2015年年初预算522.93万元，比预算增加406.43万元，增长77.72%。原因是：当年调资，补发南疆津贴。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位日常公用经费支出29.23万元，比上年减少2.76万元，降低10.43%，主要原因是压减经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计653.69万元，其中：流动资产298.77万元，固定资产354.92万元，其中：房屋3147平方米，价值250.17万元，共有车辆3辆，价值58.9万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值45.85万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年，克州奥依塔克国有林管理局项目6个、支出金额171.55万元，具体内容如下：

1、项目支出名称：《森林抚育》项目资金（科目2130205）

设立的政策依据：根据2014年-2015年的森林抚育工作需要

预算安排规模：105.4万元

项目承担单位：克州奥依塔克国有林管理局

资金分配情况：使用森林抚育工作

资金执行时间：2015年

资金拨付及使用情况：本年财政拨款收入49万元，本年上级补助收入（克州林业局拨付）0.5万元，上年财政拨款结转资金55.9万元；本年支出55.42万元年末结转49.98万（其中财政拨款结转49.98万元，非财政补助结转0.5万元）。

绩效评价情况：（1）2015年，我单位使用55.42万元的《森林抚育》项目资金，完成了阿克塔西林区5000亩天山云杉林地的修剪，修枝、除草，林地清理、病虫害防治等培育工作。

2、项目支出名称：林业病虫害防治（林业防灾减灾资金）（科目2130234）

设立的政策依据：2015年林业防灾减灾工作的需要

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州奥依塔克国有林管理局

资金分配情况：使用林业防灾减灾工作

资金执行时间：2015年

资金拨付及使用情况：本年财政拨款5万元，本年支出0.66万元，年末结转4.34万元。

绩效评价情况：（1）2015年，我单位使用0.66万元的《林业防灾减灾补贴》专项资金，购买了农药，提高了病虫害防治工作效益。

3、项目支出名称：森林生态效益补偿资金（科目2130209）

设立的政策依据：根据2014年-2015年森林生态管护工作

预算安排规模：192万元。

项目承担单位：克州克州奥依塔克国有林管理局

资金分配情况：使用发放管护人员工资

资金执行时间：2015年

资金拨付及使用情况：本年财政拨款70.97万元，本年非财政拨款15.66万元，上年结转资金105.38万元（其中财政拨款11.49万元，非财政拨款结转93.88万元）；本年支出70.21万元（其中：财政拨款支出58.26万元，非财政拨款支出11.95万元），年末结转121.79万元（其中：财政拨款结转24.2万元、非财政拨款结转97.59万元）。

绩效评价情况：（1）2015年，我单位使用70.21万元的《森林生态效益补偿》专项资金，发放了43.46万元的管护人员工资、购买了4.95万元的办公用品、付了0.54万元的电费、为管护站冬季烧暖工作购买了2.5万元的煤、出差费3.76万元，劳务费2.46万元，交通费5.55万元，其他支出7万元。

4、项目支出名称：石油价格改革对林业的补贴（科目2130232）

设立的政策依据：根据2014年成品油价格对林业补贴预算安排规模：0.19万元。

项目承担单位：克州奥依塔克国有林管理局

资金分配情况：使用生产机械加油

资金执行时间：2015年

资金拨付及使用情况：上年上级补助收入（克州林业局拨的）结转资金1947.97元；本年支出0.19万元。

绩效评价情况：2015年我单位利用0,19万元的《石油价格改革补贴》给生产机械加油开展了生产工作。

5、项目支出名称：其他林业支出项目资金（科目2130299）

设立的政策依据：根据2014年其他林业支出工作

预算安排规模：16.28万元。

项目承担单位：克州奥依塔克国有林管理局

资金分配情况：使用水利工程

资金执行时间：2015年

资金拨付及使用情况：上年财政补助结转资金10.08万元、上年非财政拨款结转6.3万元；本年支出5.007万元，年末财政拨款结转11.37万元。

绩效评价情况：2015年我单位使用5.007万元的《其他林业支出》项目资金新建一座防洪坝提高防洪工作效率。

6、项目支出名称：森林管护项目资金（科目2110501）

设立的政策依据：根据2014年-2015年森林管护工作

预算安排规模：68.7万元。

项目承担单位：克州奥依塔克国有林管理局

资金分配情况：使用水利工程

资金执行时间：2015年

资金拨付及使用情况：本年财政拨款44万元，上年财政补助结转资金24.7万元，本年支出40.05万元，年末财政拨款结转28.65万元。

绩效评价情况：2015年我单位使用40.05万元的《森林管护》项目资金新建一座管护站，利用此笔专项资金缴管护人员五保。

总结2015年所支项目资金的效益：林业专项资金为我州林业建设提供了强有力的资金支持，促进了我州林业生态建设和林业产业的快速发展，各项资金使用效益更加明显。一是生态效益逐步显现。中央财政森林生态效益补偿基金、林业有害生物防治补助费、森林抚育补贴试点资金等资金的支出，进一步优化了林分结构、改善了林木的生长环境、提高了林农与护林员保护森林资源的积极性，使生物多样性得到了保护。二是经济效益进一步提高。森林抚育补贴试点资金、林业成品油价格改革补助专项资金等直接降低了林业生产成本，提高了林农造林的积极性，增加的林业生产者的经济收入。三是社会效益得到实现。各项林业专项资金的支出，有利于吸引农村富余劳动力参加林业生产，解决就业问题，为农村的安定稳定创造良好的局面。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年度克州奥依塔克国有林管理局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州奥依塔克国有林管理局.XLS

（此件公开发布）